輕松贏99.99%散戶秘訣:進行有效的倉位控制,降低風險,提高收益,想要掙錢,先管好錢!

概念

所謂倉位,是指投資者實際投資資金和實有投資資金的比例。比如,投資者拿出10萬元人民幣進行貴金屬投資,現在拿出一萬元進行交易,那么投資者的倉位(持倉比例)就是10%。

一般情況下,倉位越高,就代表著投資者所投資的數額越大,投資的標的物也就越多,進而,當標的物的單位價格波動時,投資者自己的盈虧數額也就越大,反之亦然。在實際操作中,倉位控制對于投資者自身的風險控制具有至關重要的作用。隨著貴金屬市場中帶有杠桿倍數的品種出現,人們對于倉位控制的重視程度也在不斷提高,研究的也越來越透徹。

下面我就詳細地說一下這三種常見的倉位管理方法:

第一種:金字塔形管理法

敏感的股友聽到“金字塔”,大概就知道一二了,金字塔形的倉位管理簡單點說就是開始建倉的時候重倉入場,后市若股價上漲,則依次加倉,但注意每次加倉的比例減小。若股價未漲反跌呢,我們則不加倉。

這樣一來咱們建倉的比例就大于加倉的比例,既提升了獲利空間,但同時也增加了虧損的風險。這是基于投資朋友對自己的預測非常自信時適用的一種方法。

以科恒股份6月的走勢圖為例,月初時該股成本價40元上方,相對較低,若在45元時我們重倉買入,隨后股價上升,55元時加倉,后面漲勢依然良好,那么依然還可加小比例倉位,最終可逢高獲利離場。

第二種:漏斗形管理法

這漏斗形倉位管理法和金字塔形管理法恰好相反,也就是說咱們建倉的時候要輕倉買入,若后市股價回落就逐步加倉,且每次加倉比例加大,進而攤低成本。

這種方法則適用于行情震蕩的時候,為了降低虧損的風險,在前期建倉比例較小;若股價跌了就加大倉位,這樣回本容易些。當然這樣若股價上漲那么獲利空間也會減小。

以東旭光電前期走勢為例,該股前期漲幅較大,短期來說面臨著回調的風險。若我們在14元追高買進了,那么也不要慌,為了適當降低風險,可用漏斗形倉位管理法,先輕倉買入后,待股價回落逐漸加大倉位,這樣每次加倉成本都會降低,也就是說一旦股價反彈,那么就可以獲利。

第三種:矩形倉位管理法

矩形管理法是我們最常用的一種倉位管理技術,通常我們說的二分之一、三分之一倉位其實就是典型的矩形倉位管理法。所謂的矩形倉位就是從開始進場時我們就用固定比例的資金量,若后市還有機會出現,則再按同一固定比例來選擇加倉。

這種方法的優勢就在于:若股價回落的話,三分之一的倉位不至于被全套,還有空間來利用加倉攤低成本,降低了投資風險。另外,若股價直接上漲,則我們也有一定比例倉位來獲利,依然可以在調整過程中適時加倉,掌握主動權。

為了能獲得長久收益,倉位控制要堅持一下三個原則:

不在虧損時加倉

虧損時加倉容易導致更大的虧損,不要總妄想期待反轉。出現虧損時,最好的解決辦法是堅決止損,而不是希望通過加倉來調整倉位成本。

倉位不宜過重

一般來說,使用資金比例不宜超過總資金的30%。倉位過重會影響投資者心態,進而影響對價格后期走勢的判斷。投資最重要的一點就是保持良好的心態。

需要加倉時絕不猶豫

在行情開始階段,通過分析研判或者分析師的建議輕倉嘗試,后期行情果然沿著自己做單的方向運行。這時,需要果斷增加持倉到正常倉位,讓利潤奔跑起來。

對于倉位的管理是投資中的基礎課,也是必修課,貫穿始終。

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